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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 547.00 | 15 998.00 | 3 548.00 | 19 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 161.00 | 50 722.00 | 15 439.00 | 66 161.00 |
BF Prêts | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 102.00 | 66 720.00 | 657 382.00 | 724 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BN En cours de production de biens | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 880.00 | 80 572.00 | 472 308.00 | 552 880.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 411.00 | | 550 411.00 | 550 411.00 |
CF Disponibilités | 506 223.00 | | 506 223.00 | 506 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 214.00 | 80 572.00 | 1 666 642.00 | 1 747 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 317.00 | 147 292.00 | 2 324 024.00 | 2 471 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 644 523.00 | | | 644 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 136.00 | | | 1 054 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 685.00 | | | 538 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 119.00 | | | 287 119.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 888.00 | | | 1 269 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 024.00 | | | 2 324 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 726.00 | | | 809 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 178.00 | | 3 022 178.00 | 3 022 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 178.00 | | 3 022 178.00 | 3 022 178.00 |
FM Production stockée | | | -817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 868.00 | | | 3 064 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 955.00 | | | 2 698 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 182.00 | | | 738 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 496.00 | 5 663.00 | 13 438.00 | 74 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | 5 663.00 | 13 438.00 | 74 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
UP Prêts | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 685.00 | 82 835.00 | 344 038.00 | 538 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 119.00 | 287 119.00 | | 287 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 576.00 | 507 709.00 | 100 867.00 | 608 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 576.00 | 809 726.00 | 344 038.00 | 1 265 576.00 |