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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 141.00 | 20 559.00 | 7 581.00 | 28 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 87 360.00 | 15 487.00 | 102 847.00 |
BF Prêts | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 160.00 | 108 095.00 | 660 065.00 | 768 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BN En cours de production de biens | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 183.00 | 68 898.00 | 867 284.00 | 936 183.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 067.00 | | 563 067.00 | 563 067.00 |
CF Disponibilités | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 917.00 | 68 898.00 | 1 737 018.00 | 1 805 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 077.00 | 176 993.00 | 2 397 084.00 | 2 574 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 136.00 | | | 730 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 449.00 | | | 1 126 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 058.00 | | | 476 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 971.00 | | | 239 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 709.00 | | | 231 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 634.00 | | | 1 270 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 084.00 | | | 2 397 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 298.00 | | | 898 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 278.00 | | 2 968 278.00 | 2 968 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 278.00 | | 2 968 278.00 | 2 968 278.00 |
FM Production stockée | | | -28 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 582.00 | | | 3 005 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 269.00 | | | 2 653 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 103.00 | | | 724 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 090.00 | 11 022.00 | 16.00 | 97 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 915.00 | 11 022.00 | 16.00 | 96 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 252.00 | 249 252.00 | | 249 252.00 |
UP Prêts | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 936 183.00 | 861 536.00 | | 936 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 058.00 | 104 294.00 | 349 234.00 | 476 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
VP Divers | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 807.00 | 312 807.00 | | 312 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 741.00 | 904 113.00 | 86 629.00 | 990 741.00 |