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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 680.00 | 148.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 357.00 | 63 557.00 | 76 800.00 | 140 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 010.00 | 50 923.00 | 61 087.00 | 112 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 014.00 | 119 363.00 | 242 650.00 | 362 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 672.00 | 757.00 | 125 915.00 | 126 672.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 611.00 | 757.00 | 200 854.00 | 201 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 625.00 | 120 120.00 | 443 505.00 | 563 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 726.00 | 1 939.00 | | 19 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 112.00 | 2 781.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 45 633.00 | 13 521.00 | | 45 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 689.00 | 152 167.00 | | 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 553.00 | 105 178.00 | | 85 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 132.00 | 132 465.00 | | 133 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 492.00 | 27 344.00 | | 59 492.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 866.00 | 417 235.00 | | 397 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 505.00 | 430 755.00 | | 443 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 838.00 | | 12 176.00 | 349 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 391.00 | | 12 176.00 | 241 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 565.00 | 35 798.00 | | 83 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 302.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 182.00 | 35 497.00 | | 80 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | 659.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | 659.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | 659.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 573.00 | 46 281.00 | 62 292.00 | 108 573.00 |
VI Groupe et associés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 003.00 | 144 003.00 | | 144 003.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 866.00 | 335 574.00 | 62 292.00 | 397 866.00 |