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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 3 702.00 | 2 736.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 946.00 | 91 727.00 | 83 219.00 | 174 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 471.00 | 61 551.00 | 50 920.00 | 112 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 673.00 | 161 184.00 | 241 489.00 | 402 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 233.00 | 161 184.00 | 438 049.00 | 599 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 19 726.00 | | 5 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 848.00 | 17 112.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 29 442.00 | 45 638.00 | | 29 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 162.00 | 119 689.00 | | 117 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 800.00 | 85 553.00 | | 83 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 285.00 | 133 132.00 | | 172 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | 59 492.00 | | 35 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 607.00 | 397 866.00 | | 408 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 049.00 | 443 505.00 | | 438 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 598.00 | 11 116.00 | | 11 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 014.00 | | 40 660.00 | 362 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 428.00 | | 5 610.00 | 105 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 567.00 | | 35 050.00 | 253 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 363.00 | 41 821.00 | | 119 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 3 022.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | 38 799.00 | | 115 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 564.00 | 32 374.00 | 72 889.00 | 105 564.00 |
VI Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 607.00 | 335 417.00 | 72 889.00 | 408 607.00 |