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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 627.00 | 108 618.00 | 59 009.00 | 167 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 851.00 | 70 350.00 | 40 501.00 | 110 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 207.00 | 189 610.00 | 253 597.00 | 443 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 886.00 | 189 610.00 | 449 276.00 | 638 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 5 794.00 | | 12 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 583.00 | 14 848.00 | | 29 583.00 |
DL TOTAL (I) | 50 461.00 | 29 442.00 | | 50 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 726.00 | 117 162.00 | | 144 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 743.00 | 83 800.00 | | 79 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | 172 285.00 | | 128 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | 35 360.00 | | 45 859.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 815.00 | 408 607.00 | | 398 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 276.00 | 438 049.00 | | 449 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 803.00 | 11 598.00 | | 41 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 673.00 | | 55 142.00 | 402 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 609.00 | 443 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 609.00 | 328 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 617.00 | | 54 932.00 | 288 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 210.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 184.00 | 43 035.00 | 14 609.00 | 161 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 2 736.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 478.00 | 40 299.00 | 14 609.00 | 154 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923.00 | 45 300.00 | 57 623.00 | 102 923.00 |
VI Groupe et associés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 815.00 | 341 192.00 | 57 623.00 | 398 815.00 |