| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 179 569.00 | 107 741.00 | 71 828.00 | 179 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 129.00 | 310 369.00 | 234 761.00 | 545 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 428.00 | 10 973.00 | 8 456.00 | 19 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 706.00 | 429 082.00 | 405 624.00 | 834 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 210.00 | 10 180.00 | 97 029.00 | 107 210.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 715.00 | | 520 715.00 | 520 715.00 |
CF Disponibilités | 344 545.00 | | 344 545.00 | 344 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 809.00 | 10 180.00 | 1 022 629.00 | 1 032 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 515.00 | 439 263.00 | 1 428 253.00 | 1 867 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | 31 866.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 320.00 | 306 010.00 | | 331 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 762.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 619.00 | 18 361.00 | | 20 619.00 |
252 Charges sociales | 7 597.00 | 6 274.00 | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 805.00 | 73 941.00 | | 81 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 924.00 | 33 739.00 | | 42 924.00 |
280 Produits financiers | 37 165.00 | 6 580.00 | | 37 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 6 589.00 | 1 255.00 | | 6 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 5 690.00 | | 16 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 145.00 | 33 375.00 | | 59 145.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 815 697.00 | 782 323.00 | | 815 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 145.00 | 33 375.00 | | 59 145.00 |
DL TOTAL (I) | 883 092.00 | 823 947.00 | | 883 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 657.00 | 317 144.00 | | 249 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 5 971.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 71 226.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | 74.00 | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | | 38 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 161.00 | 700 662.00 | | 545 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 253.00 | 1 524 610.00 | | 1 428 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 889.00 | 122 817.00 | | 729 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 834 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 833 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 626.00 | 122 817.00 | | 728 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 395.00 | 51 954.00 | 2 267.00 | 379 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 395.00 | 51 954.00 | 2 267.00 | 379 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 657.00 | 57 756.00 | 154 749.00 | 249 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 161.00 | 353 259.00 | 154 749.00 | 545 161.00 |