| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 560 386.00 | 39 775.00 | 520 611.00 | 560 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 712.00 | 296 432.00 | 273 280.00 | 569 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 15 615.00 | 12 606.00 | 28 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 644.00 | 351 822.00 | 827 822.00 | 1 179 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 050.00 | 1 963.00 | 78 087.00 | 80 050.00 |
BZ Autres créances | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 290.00 | 107 656.00 | 419 633.00 | 527 290.00 |
CF Disponibilités | 551 412.00 | | 551 412.00 | 551 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 895.00 | 109 620.00 | 1 163 275.00 | 1 272 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 539.00 | 461 442.00 | 1 991 097.00 | 2 452 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 007 868.00 | 950 530.00 | | 1 007 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 872.00 | 57 338.00 | | 174 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 990.00 | 1 016 118.00 | | 1 190 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 231.00 | 505 034.00 | | 447 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 618.00 | 371 277.00 | | 254 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 157 872.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | 468.00 | | 43 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 107.00 | 1 034 652.00 | | 800 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 097.00 | 2 050 770.00 | | 1 991 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 817.00 | | 358 750.00 | 1 222 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 922.00 | 1 179 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 922.00 | 1 178 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 515.00 | | 358 727.00 | 1 221 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 23.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 326.00 | 90 441.00 | 160 944.00 | 422 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 326.00 | 90 441.00 | 160 944.00 | 422 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
UX Autres créances clients | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 231.00 | 82 108.00 | 248 550.00 | 447 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 107.00 | 434 983.00 | 248 550.00 | 800 107.00 |