| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 560 386.00 | 95 813.00 | 464 572.00 | 560 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 697.00 | 305 211.00 | 455 487.00 | 760 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 20 184.00 | 10 476.00 | 30 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 087.00 | 421 208.00 | 951 878.00 | 1 373 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 035.00 | 1 963.00 | 131 071.00 | 133 035.00 |
BZ Autres créances | 354 415.00 | | 354 415.00 | 354 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 290.00 | 3 709.00 | 513 580.00 | 517 290.00 |
CF Disponibilités | 733 824.00 | | 733 824.00 | 733 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 534.00 | 5 673.00 | 1 777 861.00 | 1 783 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 620.00 | 426 881.00 | 2 729 739.00 | 3 156 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 340 559.00 | 1 182 740.00 | | 1 340 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 409.00 | 157 819.00 | | 407 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 218.00 | 1 348 809.00 | | 1 756 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 774.00 | 538 123.00 | | 513 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 487.00 | 300 962.00 | | 308 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 40 137.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 522.00 | 881 422.00 | | 973 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 739.00 | 2 230 231.00 | | 2 729 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 772.00 | | 83 000.00 | 1 317 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 685.00 | 1 373 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 685.00 | 1 371 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 428.00 | | 83 000.00 | 1 316 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 439.00 | 114 455.00 | 27 685.00 | 334 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 439.00 | 114 455.00 | 27 685.00 | 334 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
UX Autres créances clients | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 774.00 | 116 738.00 | 292 424.00 | 513 774.00 |
VI Groupe et associés | 306 179.00 | 306 179.00 | | 306 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 415.00 | 354 415.00 | | 354 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 090.00 | 511 090.00 | | 511 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 258.00 | 574 222.00 | 292 424.00 | 971 258.00 |