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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 831.00 | 99 453.00 | 26 377.00 | 125 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 499.00 | 281 213.00 | 129 286.00 | 410 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 729.00 | 382 901.00 | 156 828.00 | 539 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CF Disponibilités | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 151.00 | | 267 151.00 | 267 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 880.00 | 382 901.00 | 423 980.00 | 806 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 184.00 | 95 406.00 | | 46 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 675.00 | -49 223.00 | | -15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 39 309.00 | 54 984.00 | | 39 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 154.00 | 77 906.00 | | 74 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 386.00 | 44 422.00 | | 34 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 801.00 | 150 229.00 | | 130 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 330.00 | 162 753.00 | | 145 330.00 |
EA Autres dettes | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 671.00 | 438 321.00 | | 384 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 980.00 | 493 305.00 | | 423 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 107.00 | | 23 470.00 | 556 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 848.00 | 539 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 848.00 | 536 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 708.00 | | 23 470.00 | 552 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 028.00 | 63 720.00 | 39 848.00 | 359 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 794.00 | 63 720.00 | 39 848.00 | 356 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
UX Autres créances clients | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 671.00 | 384 671.00 | | 384 671.00 |