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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 831.00 | 110 133.00 | 15 698.00 | 125 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 865.00 | 324 319.00 | 103 546.00 | 427 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 095.00 | 436 686.00 | 119 409.00 | 556 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 972.00 | 436 686.00 | 330 286.00 | 766 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 509.00 | 46 184.00 | | 30 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 939.00 | -15 675.00 | | -41 939.00 |
DL TOTAL (I) | -2 630.00 | 39 309.00 | | -2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 738.00 | 74 154.00 | | 43 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 34 386.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | 130 801.00 | | 140 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 072.00 | 145 330.00 | | 148 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 916.00 | 384 671.00 | | 332 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 286.00 | 423 980.00 | | 330 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 729.00 | | 17 366.00 | 539 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 556 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 330.00 | | 17 366.00 | 536 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 901.00 | 53 785.00 | | 382 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 667.00 | 53 785.00 | | 380 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 738.00 | 29 240.00 | 14 498.00 | 43 738.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 916.00 | 318 418.00 | 14 498.00 | 332 916.00 |