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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 904.00 | 113 641.00 | 21 263.00 | 134 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 642.00 | 359 044.00 | 67 598.00 | 426 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 595.00 | 474 919.00 | 93 676.00 | 568 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 800.00 | 474 919.00 | 235 881.00 | 710 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 430.00 | 30 509.00 | | -11 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 661.00 | -41 939.00 | | -101 661.00 |
DL TOTAL (I) | -104 291.00 | -2 630.00 | | -104 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 43 738.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 904.00 | 493.00 | | 55 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 140 614.00 | | 143 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 797.00 | 148 072.00 | | 114 797.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 172.00 | 332 916.00 | | 340 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 881.00 | 330 286.00 | | 235 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 095.00 | | 24 385.00 | 556 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 885.00 | 568 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 885.00 | 561 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | 4 650.00 | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 696.00 | | 19 735.00 | 553 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 686.00 | 50 118.00 | 11 885.00 | 436 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 452.00 | 50 118.00 | 11 885.00 | 434 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 10 334.00 | 4 164.00 | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 172.00 | 336 008.00 | 4 164.00 | 340 172.00 |