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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 422.00 | 368.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 109 335.00 | 39 564.00 | 148 899.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 893.00 | 109 757.00 | 183 136.00 | 292 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
072 Créances – Autres | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
110 Total général Actif | 476 569.00 | 109 757.00 | 366 813.00 | 476 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 285 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 801.00 | 626 628.00 | | 715 801.00 |
222 Production stockée | | -15 608.00 | | |
230 Autres produits | 3 451.00 | 1 004.00 | | 3 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 252.00 | 612 024.00 | | 719 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 143.00 | 180 875.00 | | 211 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | -596.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 177 400.00 | 142 298.00 | | 177 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 2 201.00 | | 4 831.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 011.00 | 139 991.00 | | 156 011.00 |
252 Charges sociales | 142 718.00 | 136 816.00 | | 142 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 234.00 | 10 695.00 | | 14 234.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 464.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 180.00 | 612 745.00 | | 705 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 072.00 | -721.00 | | 14 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 932.00 | | |
294 Charges financières | 3 454.00 | 3 161.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 413.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 984.00 | 1 637.00 | | 9 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 223.00 | | | 285 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |