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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 914.00 | 718.00 | 196.00 | 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 211.00 | 120 137.00 | 35 075.00 | 155 211.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 329.00 | 120 855.00 | 178 474.00 | 299 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
072 Créances – Autres | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 436.00 | | 188 436.00 | 188 436.00 |
110 Total général Actif | 487 766.00 | 120 855.00 | 366 911.00 | 487 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 539.00 | | | 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 893.00 | | | 292 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 717.00 | | | 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -717.00 | | | -717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |