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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 2 285.00 | 361.00 | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 996.00 | 147 051.00 | 53 945.00 | 200 996.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 146.00 | 149 337.00 | 196 809.00 | 346 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 496.00 | 2 949.00 | 108 546.00 | 111 496.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 404.00 | 2 949.00 | 155 455.00 | 158 404.00 |
110 Total général Actif | 504 549.00 | 152 286.00 | 352 264.00 | 504 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 363 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 830.00 | | | 348 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -750.00 | | | -750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |