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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 20 800.00 | 1 650.00 | 22 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 020.00 | 27 363.00 | 45 657.00 | 73 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 694.00 | 50 214.00 | 60 480.00 | 110 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 861.00 | | 310 861.00 | 310 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 555.00 | 50 214.00 | 371 340.00 | 421 555.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
DH Report à nouveau | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | -9 578.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 130 499.00 | 123 458.00 | | 130 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 462.00 | 59 551.00 | | 53 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 885.00 | 749.00 | | 39 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 525.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 10 868.00 | | 78 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 35 768.00 | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 3 766.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 841.00 | 111 227.00 | | 240 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 340.00 | 234 685.00 | | 371 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 214.00 | | 57 357.00 | 77 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 877.00 | 110 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 615.00 | 23 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 75 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | 2 701.00 | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | | 48 238.00 | 28 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 6 419.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 683.00 | 25 348.00 | 23 817.00 | 48 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 17 499.00 | 22 615.00 | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | 7 849.00 | 1 203.00 | 22 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VC Groupe et associés | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 462.00 | 15 128.00 | 38 334.00 | 53 462.00 |
VI Groupe et associés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 914.00 | 261 695.00 | 6 219.00 | 267 914.00 |
VW T.V.A. | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 955.00 | 199 621.00 | 38 334.00 | 237 955.00 |