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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 24 002.00 | 1 448.00 | 25 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 2 172.00 | 630.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 37 678.00 | 35 505.00 | 73 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 918.00 | 63 851.00 | 51 067.00 | 114 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 995.00 | 63 851.00 | 392 144.00 | 455 995.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
DH Report à nouveau | -2 536.00 | -9 578.00 | | -2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | 7 042.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 166 906.00 | 130 499.00 | | 166 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 482.00 | 53 462.00 | | 38 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 026.00 | 39 885.00 | | 25 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 026.00 | 78 683.00 | | 97 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 272.00 | 64 643.00 | | 62 272.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 1 283.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 237.00 | 240 841.00 | | 225 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 144.00 | 371 340.00 | | 392 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 994.00 | 199 621.00 | | 201 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 694.00 | | 4 224.00 | 110 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 988.00 | | 3 294.00 | 23 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | | 913.00 | 75 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 634.00 | | 17.00 | 11 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 214.00 | 13 637.00 | | 50 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | 3 202.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | 10 435.00 | | 29 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 482.00 | 15 239.00 | 23 244.00 | 38 482.00 |
VI Groupe et associés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VP Divers | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 940.00 | 196 704.00 | 6 236.00 | 202 940.00 |
VW T.V.A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 237.00 | 201 994.00 | 23 244.00 | 225 237.00 |