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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 24 535.00 | 915.00 | 25 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 2 322.00 | 480.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 065.00 | 45 703.00 | 22 362.00 | 68 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 100.00 | 72 560.00 | 49 541.00 | 122 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 610.00 | 72 560.00 | 268 050.00 | 340 610.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 406.00 | 116 535.00 | | 150 406.00 |
DH Report à nouveau | | -2 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 36 407.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 172 831.00 | 166 906.00 | | 172 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | 38 482.00 | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 25 026.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 97 026.00 | | 31 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 62 272.00 | | 20 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 2 431.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 219.00 | 225 237.00 | | 95 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 050.00 | 392 144.00 | | 268 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 889.00 | 201 994.00 | | 86 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 918.00 | | 13 570.00 | 114 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 122 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 70 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | 12 254.00 | 27 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | | 1 270.00 | 75 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | 46.00 | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 851.00 | 11 138.00 | 6 389.00 | 63 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 533.00 | | 24 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 10 604.00 | 6 389.00 | 39 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 14 933.00 | 8 331.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 530.00 | 78 247.00 | 6 283.00 | 84 530.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 219.00 | 86 889.00 | 8 331.00 | 95 219.00 |