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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 545.00 | 97 132.00 | 17 413.00 | 114 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 618.00 | 148 419.00 | 2 367 199.00 | 2 515 618.00 |
BT Marchandises | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 487.00 | | 418 487.00 | 418 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 105.00 | 148 419.00 | 2 785 686.00 | 2 934 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
DH Report à nouveau | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
DL TOTAL (I) | 469 458.00 | | | 469 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 304.00 | | | 1 036 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 896.00 | | | 893 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 228.00 | | | 2 316 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 686.00 | | | 2 785 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 010.00 | | | 1 445 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 045.00 | | 1 955 045.00 | 1 955 045.00 |
FG Production vendue services | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 967.00 | | 1 988 967.00 | 1 988 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 083.00 | | | -28 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 770.00 | | | 1 992 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 091.00 | | | 1 874 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 474.00 | | 7 144.00 | 2 508 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 140.00 | | | 2 299 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 708.00 | | 6 984.00 | 151 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 626.00 | | 160.00 | 57 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 552.00 | 7 867.00 | | 140 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 522.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 934.00 | 7 345.00 | | 133 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
UX Autres créances clients | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 304.00 | 165 086.00 | 495 990.00 | 1 036 304.00 |
VI Groupe et associés | 893 896.00 | 893 896.00 | | 893 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 257.00 | 73 471.00 | 57 786.00 | 131 257.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 228.00 | 1 445 010.00 | 495 990.00 | 2 316 228.00 |