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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 811.00 | 109 300.00 | 23 510.00 | 132 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 834.00 | 160 537.00 | 2 373 296.00 | 2 533 834.00 |
BT Marchandises | 279 506.00 | | 279 506.00 | 279 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 649.00 | | 429 649.00 | 429 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 483.00 | 160 537.00 | 2 802 946.00 | 2 963 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
DH Report à nouveau | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
DL TOTAL (I) | 707 882.00 | | | 707 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 596.00 | | | 1 120 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 484.00 | | | 596 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
EA Autres dettes | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 063.00 | | | 2 095 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 946.00 | | | 2 802 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 817.00 | | | 1 141 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 490.00 | | 2 011 490.00 | 2 011 490.00 |
FG Production vendue services | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 201.00 | | 2 087 201.00 | 2 087 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 032.00 | | | -31 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 635.00 | | | 2 106 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 362.00 | | | 1 972 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 834.00 | | 5 500.00 | 2 533 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 533 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 176 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 140.00 | | | 2 299 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | | 5 500.00 | 176 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 537.00 | 2 939.00 | 2 939.00 | 160 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 397.00 | 2 939.00 | 2 939.00 | 153 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
UX Autres créances clients | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 583.00 | 164 336.00 | 633 501.00 | 1 117 583.00 |
VI Groupe et associés | 596 484.00 | 596 484.00 | | 596 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 133.00 | 70 347.00 | 57 786.00 | 128 133.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 063.00 | 1 141 817.00 | 633 501.00 | 2 095 063.00 |