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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 105 665.00 | 9 839.00 | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 527.00 | 156 902.00 | 2 359 625.00 | 2 516 527.00 |
BT Marchandises | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 935.00 | | -6 935.00 | -6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 130.00 | | 372 130.00 | 372 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 657.00 | 156 902.00 | 2 731 755.00 | 2 888 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
DH Report à nouveau | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
DL TOTAL (I) | 573 609.00 | | | 573 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 316.00 | | | 895 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 194.00 | | | 899 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 200.00 | | | 282 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 145.00 | | | 2 158 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 755.00 | | | 2 731 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 317.00 | | | 1 430 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 473.00 | | 1 951 473.00 | 1 951 473.00 |
FG Production vendue services | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 657.00 | | 2 012 657.00 | 2 012 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 313.00 | | | -38 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 262.00 | | | 2 062 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 111.00 | | | 1 958 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 527.00 | | 50.00 | 2 516 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 516 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 159 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 140.00 | | | 2 299 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 601.00 | | 50.00 | 159 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 902.00 | 50.00 | 50.00 | 156 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 762.00 | 50.00 | 50.00 | 149 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
UX Autres créances clients | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 316.00 | 167 487.00 | 474 880.00 | 895 316.00 |
VI Groupe et associés | 899 194.00 | 899 194.00 | | 899 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 766.00 | 56 980.00 | 57 786.00 | 114 766.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 145.00 | 1 430 317.00 | 474 880.00 | 2 158 145.00 |