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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 496 377.00 | 141 950.00 | 354 427.00 | 496 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 48 298.00 | 17 299.00 | 65 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 617.00 | 194 222.00 | 556 394.00 | 750 617.00 |
BT Marchandises | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 354.00 | 145.00 | 164 208.00 | 164 354.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 037.00 | 145.00 | 393 891.00 | 394 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 655.00 | 194 368.00 | 950 286.00 | 1 144 655.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DL TOTAL (I) | 447 623.00 | | | 447 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 488.00 | | | 224 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 663.00 | | | 502 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 286.00 | | | 950 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 577.00 | | 1 219 577.00 | 1 219 577.00 |
FG Production vendue services | 385 661.00 | | 385 661.00 | 385 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 238.00 | | 1 605 238.00 | 1 605 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 395.00 | | | 1 623 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 792.00 | | | 1 522 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 167.00 | | 3 617.00 | 750 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 750 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 593 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 955.00 | | 3 521.00 | 591 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 96.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 795.00 | 30 595.00 | 3 168.00 | 166 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 155.00 | 30 595.00 | 1 528.00 | 165 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | | 8 509.00 | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | | 8 509.00 | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | | 8 509.00 | 8 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 488.00 | 36 146.00 | 161 781.00 | 224 488.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 428.00 | 181 048.00 | 1 380.00 | 182 428.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 848.00 | 312 507.00 | 161 781.00 | 500 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ST Autres comptes | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 769.00 | | | 317 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 004.00 | | | 135 004.00 |