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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 496 377.00 | 165 757.00 | 330 619.00 | 496 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 39 801.00 | 18 450.00 | 58 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 274.00 | 209 533.00 | 548 740.00 | 758 274.00 |
BT Marchandises | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 098.00 | 338.00 | 178 759.00 | 179 098.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 006.00 | 338.00 | 544 667.00 | 545 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 280.00 | 209 872.00 | 1 093 408.00 | 1 303 280.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 623.00 | | | 320 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
DL TOTAL (I) | 566 478.00 | | | 566 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 929.00 | | | 526 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 408.00 | | | 1 093 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 004.00 | | | 378 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 237.00 | | 1 279 237.00 | 1 279 237.00 |
FG Production vendue services | 459 389.00 | | 459 389.00 | 459 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 627.00 | | 1 738 627.00 | 1 738 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 746.00 | | | 1 745 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 390.00 | | | 1 619 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 617.00 | | 25 017.00 | 750 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 361.00 | 758 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 361.00 | 586 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 15 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 949.00 | | 10 014.00 | 593 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 3.00 | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 222.00 | 28 991.00 | 13 681.00 | 194 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 222.00 | 28 991.00 | 13 681.00 | 194 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 193.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 193.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 193.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 333.00 | 42 145.00 | 144 188.00 | 186 333.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 362.00 | 201 982.00 | 1 380.00 | 203 362.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 192.00 | 378 004.00 | 144 188.00 | 522 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 331.00 | | | 117 331.00 |