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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 496 378.00 | 215 231.00 | 281 147.00 | 496 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 16 964.00 | 20 397.00 | 37 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 674.00 | 232 194.00 | 462 480.00 | 694 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | 436.00 | 87.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 210.00 | 436.00 | 500 774.00 | 501 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 884.00 | 232 630.00 | 963 254.00 | 1 195 884.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 454.00 | 64 479.00 | | 353 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 011.00 | 333 975.00 | | -54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 793 944.00 | 892 954.00 | | 793 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 664.00 | 147 232.00 | | 155 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 2 284.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 974.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 64 786.00 | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 8 219.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 311.00 | 226 495.00 | | 169 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 254.00 | 1 119 449.00 | | 963 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 591.00 | 226 495.00 | | 57 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 017.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 127.00 | 29 873.00 | | 9 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 13.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 435 388.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 172 435.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 262 952.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 784.00 | 90 432.00 | | -12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 249.00 | 1 838 154.00 | | 42 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 260.00 | 1 504 178.00 | | 96 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 011.00 | 333 975.00 | | -54 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 908.00 | | 133 766.00 | 560 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 905.00 | | 133 733.00 | 558 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 33.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 090.00 | 29 104.00 | | 203 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 090.00 | 29 104.00 | | 203 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | 2 556.00 | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | 2 556.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | 2 556.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 608.00 | 43 888.00 | 79 166.00 | 155 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 311.00 | 57 591.00 | 79 166.00 | 169 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 27 146.00 | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | 10 087.00 | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 13 753.00 | 48 663.00 | | 13 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 203.00 | 35 263.00 | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 3 295.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 30 441.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625.00 | 253 859.00 | | 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 209.00 | 94 013.00 | | 28 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |