| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 19 064.00 | 2 367.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 690.00 | 39 219.00 | 46 471.00 | 85 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 365.00 | 39 219.00 | 120 145.00 | 159 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 287.00 | -6 209.00 | | 8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 14 497.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 30 357.00 | 13 787.00 | | 30 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446.00 | 8 678.00 | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 468.00 | 38 029.00 | | 39 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 13 681.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | 23 111.00 | | 33 913.00 |
EA Autres dettes | | 10 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 788.00 | 96 732.00 | | 89 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 145.00 | 110 519.00 | | 120 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 694.00 | | 279 694.00 | 279 694.00 |
FM Production stockée | | | -18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 950.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 950.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -950.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 569.00 | 245 928.00 | | 261 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 998.00 | 231 431.00 | | 244 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | 14 497.00 | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 744.00 | 1 475.00 | | 37 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 1 475.00 | | 37 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446.00 | 3 391.00 | 2 055.00 | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 009.00 | 59 009.00 | 2 055.00 | 59 009.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 788.00 | 87 733.00 | 2 055.00 | 89 788.00 |