| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 20 532.00 | 1 649.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 3 920.00 | 13 255.00 | 17 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 190.00 | 25 182.00 | 59 008.00 | 84 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 050.00 | 25 182.00 | 118 868.00 | 144 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 857.00 | 8 287.00 | | 24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 16 570.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | 43 687.00 | 30 357.00 | | 43 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 5 446.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | 39 468.00 | | 30 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 10 960.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 33 913.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 180.00 | 89 788.00 | | 75 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 868.00 | 120 145.00 | | 118 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | 87 733.00 | | 68 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 127.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 127.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | -1 127.00 | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 2 108.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 642.00 | 261 569.00 | | 240 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 312.00 | 244 998.00 | | 227 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 330.00 | 16 570.00 | | 13 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 689.00 | | 17 000.00 | 85 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 84 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 39 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | | 17 000.00 | 40 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 4 463.00 | 18 500.00 | 39 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 489.00 | 4 463.00 | 18 500.00 | 38 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 4 999.00 | 7 128.00 | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 180.00 | 68 052.00 | 7 128.00 | 75 180.00 |