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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 813.00 | 21 203.00 | 1 609.00 | 22 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 7 983.00 | 9 192.00 | 17 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 822.00 | 29 916.00 | 54 905.00 | 84 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 134.00 | 29 916.00 | 101 218.00 | 131 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 187.00 | 24 857.00 | | 38 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 13 330.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 58 699.00 | 43 687.00 | | 58 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 12 127.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 30 591.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 789.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 16 702.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 519.00 | 75 180.00 | | 42 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 218.00 | 118 868.00 | | 101 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 401.00 | 68 052.00 | | 38 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 237.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 237.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 263.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 975.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629.00 | 240 642.00 | | 255 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 617.00 | 227 312.00 | | 240 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 13 330.00 | | 15 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 189.00 | | 1 132.00 | 84 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 84 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 39 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | | 1 132.00 | 39 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 5 234.00 | 500.00 | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 5 234.00 | 500.00 | 24 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 128.00 | 3 010.00 | 4 118.00 | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 524.00 | 38 407.00 | 4 118.00 | 42 524.00 |