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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 30 509.00 | 983.00 | 29 526.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 10 851.00 | 10 842.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 407.00 | 33 972.00 | 29 435.00 | 63 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 609.00 | 45 806.00 | 219 802.00 | 265 609.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 170.00 | 45 806.00 | 381 364.00 | 427 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 6 261.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 47 632.00 | 40 934.00 | | 47 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 795.00 | 17 577.00 | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 231 567.00 | 216 772.00 | | 231 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 713.00 | 34 989.00 | | 57 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 40 013.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 36 076.00 | | 46 525.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 797.00 | 111 077.00 | | 149 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 364.00 | 327 849.00 | | 381 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 546.00 | | 73 053.00 | 207 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 265 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 115 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | | 73 053.00 | 57 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 11 365.00 | 4 122.00 | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 11 365.00 | 4 122.00 | 38 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 713.00 | 15 840.00 | 41 873.00 | 57 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 797.00 | 107 924.00 | 41 873.00 | 149 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | 11 238.00 | | 10 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 984.00 | 9 414.00 | | 13 984.00 |
ST Autres comptes | 91 507.00 | 96 709.00 | | 91 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 282.00 | 21 422.00 | | 28 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | 21 737.00 | | 5 346.00 |
YT Sous‐traitance | 14 062.00 | 12 173.00 | | 14 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 290.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | 12 527.00 | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 720.00 | 63 990.00 | | 73 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 814.00 | 63 007.00 | | 64 814.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 834.00 | 139 719.00 | | 147 834.00 |