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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 215.00 | 1 285.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 30 509.00 | 4 034.00 | 26 475.00 | 30 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 14 739.00 | 6 954.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 101.00 | 39 046.00 | 25 055.00 | 64 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 803.00 | 58 034.00 | 209 768.00 | 267 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BN En cours de production de biens | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 659.00 | 58 034.00 | 351 624.00 | 409 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 7 140.00 | | 8 380.00 |
DH Report à nouveau | 61 187.00 | 47 632.00 | | 61 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 24 795.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 224 961.00 | 231 567.00 | | 224 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | 57 713.00 | | 50 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 45 019.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | 46 525.00 | | 39 028.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 664.00 | 149 797.00 | | 126 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 624.00 | 381 364.00 | | 351 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 930.00 | 107 924.00 | | 91 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 394.00 | | 602 394.00 | 602 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 394.00 | | 602 394.00 | 602 394.00 |
FM Production stockée | | | 45 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 046.00 | 18 367.00 | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 320.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 320.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 10 868.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 10 868.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | 452.00 | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 741.00 | 723 669.00 | | 659 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 347.00 | 698 874.00 | | 656 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 24 795.00 | | 3 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 464.00 | 7 752.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 609.00 | | 5 349.00 | 265 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 267 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 116 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 500.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 609.00 | | 3 849.00 | 115 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806.00 | 12 243.00 | 15.00 | 45 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 12 028.00 | 15.00 | 45 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 573.00 | 15 840.00 | 34 734.00 | 50 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 664.00 | 91 930.00 | 34 734.00 | 126 664.00 |