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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 715.00 | 785.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 31 509.00 | 7 258.00 | 24 251.00 | 31 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 18 046.00 | 3 647.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 905.00 | 34 934.00 | 27 971.00 | 62 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 607.00 | 60 954.00 | 206 653.00 | 267 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BN En cours de production de biens | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 971.00 | | 119 971.00 | 119 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 578.00 | 60 954.00 | 326 624.00 | 387 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 380.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 54 410.00 | 61 187.00 | | 54 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 3 394.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 220 926.00 | 224 961.00 | | 220 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 097.00 | 50 573.00 | | 45 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 033.00 | 37 063.00 | | 27 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 39 028.00 | | 33 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 698.00 | 126 664.00 | | 105 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 624.00 | 351 624.00 | | 326 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 717.00 | 91 930.00 | | 71 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 803.00 | | 57 780.00 | 267 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 976.00 | 267 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 976.00 | 116 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 303.00 | | 57 780.00 | 116 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 034.00 | 11 742.00 | 8 823.00 | 58 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 500.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 819.00 | 11 242.00 | 8 823.00 | 57 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 097.00 | 11 116.00 | 33 980.00 | 45 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 698.00 | 71 717.00 | 33 980.00 | 105 698.00 |