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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 203.00 | 65 787.00 | 1 604 416.00 | 1 670 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 3 891.00 | 1 238.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 55 983.00 | 14 172.00 | 70 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 766.00 | 125 660.00 | 1 621 106.00 | 1 746 766.00 |
BT Marchandises | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CF Disponibilités | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 882.00 | 125 660.00 | 1 837 221.00 | 1 962 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 639.00 | 208 257.00 | | 278 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 834.00 | 70 382.00 | | 155 834.00 |
DL TOTAL (I) | 489 474.00 | 333 639.00 | | 489 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 057.00 | 991 677.00 | | 931 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 969.00 | 177 089.00 | | 178 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 089.00 | 156 389.00 | | 162 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 080.00 | 38 478.00 | | 69 080.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 748.00 | 1 370 186.00 | | 1 347 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 221.00 | 1 703 825.00 | | 1 837 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 701.00 | 555 085.00 | | 599 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 493.00 | | 1 369 493.00 | 1 369 493.00 |
FG Production vendue services | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 640.00 | | 1 472 640.00 | 1 472 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 612.00 | 36 451.00 | | 33 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 436.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 3 436.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 436.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 436.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 2 000.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 529.00 | 20 414.00 | | 65 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 202.00 | 1 411 956.00 | | 1 621 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 368.00 | 1 341 574.00 | | 1 465 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 834.00 | 70 382.00 | | 155 834.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 761.00 | | 1 005.00 | 1 745 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 203.00 | | | 1 670 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 278.00 | | 1 005.00 | 74 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 7 509.00 | | 52 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | 7 509.00 | | 52 364.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 534.00 | | 106 747.00 | 172 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 534.00 | | 106 747.00 | 172 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 534.00 | | 106 747.00 | 172 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 747.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 364.00 | 183 010.00 | 973 105.00 | 1 747 364.00 |
VI Groupe et associés | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 054.00 | 599 701.00 | 973 105.00 | 2 164 054.00 |