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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 203.00 | 281 015.00 | 1 389 188.00 | 1 670 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 4 147.00 | 981.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 61 634.00 | 8 521.00 | 70 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 766.00 | 346 796.00 | 1 399 970.00 | 1 746 766.00 |
BT Marchandises | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BZ Autres créances | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 905.00 | 346 796.00 | 1 613 108.00 | 1 959 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 474.00 | 278 639.00 | | 434 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 513.00 | 155 834.00 | | -128 513.00 |
DL TOTAL (I) | 360 961.00 | 489 474.00 | | 360 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 249.00 | 931 057.00 | | 877 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 089.00 | 178 969.00 | | 185 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 162 089.00 | | 160 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | 69 080.00 | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 147.00 | 1 347 748.00 | | 1 252 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 108.00 | 1 837 221.00 | | 1 613 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 333.00 | 599 701.00 | | 448 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 661.00 | | 1 281 661.00 | 1 281 661.00 |
FG Production vendue services | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 479.00 | | 1 389 479.00 | 1 389 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 539.00 | 1 621 202.00 | | 1 418 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 052.00 | 1 465 368.00 | | 1 547 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 513.00 | 155 834.00 | | -128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 766.00 | | | 1 746 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 203.00 | | | 1 670 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 873.00 | 5 908.00 | | 59 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | 5 908.00 | | 59 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 787.00 | 215 228.00 | | 65 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 787.00 | 215 228.00 | | 65 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 787.00 | 215 228.00 | | 65 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 802.00 | 64 987.00 | 289 726.00 | 868 802.00 |
VI Groupe et associés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 148.00 | 448 333.00 | 289 726.00 | 1 252 148.00 |