| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 203.00 | 317 291.00 | 1 352 912.00 | 1 670 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 4 660.00 | 468.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 523.00 | 75 523.00 | 20 000.00 | 95 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 394.00 | 397 473.00 | 1 374 920.00 | 1 772 394.00 |
BT Marchandises | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 342.00 | 397 473.00 | 1 541 868.00 | 1 939 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 929.00 | 226 483.00 | | 218 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | -7 554.00 | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 301 391.00 | 249 429.00 | | 301 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 510.00 | 1 013 483.00 | | 939 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 230.00 | 111 471.00 | | 117 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 055.00 | 138 587.00 | | 131 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 244.00 | 51 956.00 | | 52 244.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 477.00 | 1 315 496.00 | | 1 240 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 868.00 | 1 564 926.00 | | 1 541 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 328.00 | 387 688.00 | | 401 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 719.00 | | 1 247 719.00 | 1 247 719.00 |
FG Production vendue services | 105 193.00 | | 105 193.00 | 105 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 912.00 | | 1 352 912.00 | 1 352 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 001.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 467.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 140.00 | | | -17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 944.00 | 1 418 539.00 | | 1 390 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 497.00 | 1 547 052.00 | | 1 398 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 554.00 | -128 513.00 | | -7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 394.00 | | | 1 772 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 203.00 | | | 1 670 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 054.00 | 8 129.00 | | 72 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | 8 129.00 | | 72 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 808.00 | 88 660.00 | 389 269.00 | 927 808.00 |
VI Groupe et associés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VP Divers | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 842.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 476.00 | 401 328.00 | 389 269.00 | 1 240 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |