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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 27 836.00 | 13 085.00 | 40 921.00 |
040 Immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 013.00 | 28 850.00 | 34 163.00 | 63 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 943.00 | 3 853.00 | 121 090.00 | 124 943.00 |
072 Créances – Autres | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 287.00 | 3 853.00 | 166 435.00 | 170 287.00 |
110 Total général Actif | 233 300.00 | 32 703.00 | 200 597.00 | 233 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 419.00 | | | 285 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 951.00 | | | 290 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
242 Autres charges externes. | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
252 Charges sociales | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 232.00 | | | -13 232.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 829.00 | | | -10 829.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 224.00 | | | 31 224.00 |