| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 43 192.00 | 27 231.00 | 70 423.00 |
040 Immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 515.00 | 44 206.00 | 48 309.00 | 92 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
072 Créances – Autres | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
110 Total général Actif | 195 137.00 | 44 206.00 | 150 931.00 | 195 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 113.00 | | | 455 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
230 Autres produits | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 198.00 | | | 468 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27.00 | | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
252 Charges sociales | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 187.00 | | | 523 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 989.00 | | | -54 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 663.00 | | | -56 663.00 |