| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 36 129.00 | 7 945.00 | 44 073.00 |
040 Immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 165.00 | 37 143.00 | 29 023.00 | 66 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
072 Créances – Autres | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 350.00 | | 259 350.00 | 259 350.00 |
110 Total général Actif | 325 516.00 | 37 143.00 | 288 373.00 | 325 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 263.00 | | | 613 263.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 154.00 | | | 615 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 226 979.00 | | | 226 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
252 Charges sociales | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 568.00 | | | 594 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 081.00 | | | 19 081.00 |