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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 049.00 | 107 827.00 | 5 223.00 | 113 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 948.00 | 185 196.00 | 98 752.00 | 283 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 512.00 | 293 023.00 | 107 490.00 | 400 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 381.00 | 143 863.00 | 741 517.00 | 885 381.00 |
BZ Autres créances | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
CF Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 490.00 | 143 863.00 | 1 010 627.00 | 1 154 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 002.00 | 436 886.00 | 1 118 117.00 | 1 555 002.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 664.00 | 62 698.00 | | 142 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580.00 | 84 467.00 | | 88 580.00 |
DL TOTAL (I) | 286 244.00 | 197 664.00 | | 286 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 062.00 | 56 194.00 | | 29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 676.00 | 75 000.00 | | 80 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 153.00 | 294 050.00 | | 275 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 575.00 | 260 767.00 | | 357 575.00 |
EA Autres dettes | 89 407.00 | 404 944.00 | | 89 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 873.00 | 1 090 955.00 | | 831 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 117.00 | 1 288 620.00 | | 1 118 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 443.00 | | 1 890 443.00 | 1 890 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 443.00 | | 1 890 443.00 | 1 890 443.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 660.00 | 10 256.00 | | 23 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 107.00 | 10 256.00 | | 222 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 107.00 | -10 256.00 | | -192 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | 31 209.00 | | 37 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 443.00 | 2 309 170.00 | | 1 920 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 864.00 | 2 224 704.00 | | 1 831 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 580.00 | 84 467.00 | | 88 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 691.00 | | 60 875.00 | 558 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 054.00 | 400 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 054.00 | 396 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 176.00 | | 60 875.00 | 555 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 889.00 | 57 739.00 | 20 606.00 | 255 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 889.00 | 57 739.00 | 20 606.00 | 255 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 153.00 | 275 153.00 | | 275 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 885 381.00 | | | 885 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
VI Groupe et associés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 242.00 | 1 124 777.00 | 3 465.00 | 1 128 242.00 |
VW T.V.A. | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 873.00 | 802 811.00 | 29 062.00 | 831 873.00 |