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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 049.00 | 110 056.00 | 2 993.00 | 113 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 848.00 | 229 526.00 | 70 322.00 | 299 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 412.00 | 339 583.00 | 76 829.00 | 416 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 837.00 | | 932 837.00 | 932 837.00 |
BZ Autres créances | 362 123.00 | | 362 123.00 | 362 123.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 538.00 | | 1 334 538.00 | 1 334 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 950.00 | 339 583.00 | 1 411 368.00 | 1 750 950.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 244.00 | 142 664.00 | | 231 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 279.00 | 88 580.00 | | 67 279.00 |
DL TOTAL (I) | 353 523.00 | 286 244.00 | | 353 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 29 062.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 049.00 | 80 676.00 | | 59 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 727.00 | 275 153.00 | | 272 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 008.00 | 357 575.00 | | 371 008.00 |
EA Autres dettes | 353 910.00 | 89 407.00 | | 353 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 844.00 | 831 873.00 | | 1 057 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 368.00 | 1 118 117.00 | | 1 411 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 608.00 | | 1 776 608.00 | 1 776 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 608.00 | | 1 776 608.00 | 1 776 608.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -143 863.00 | |
GE Autres charges | | | 241 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | 23 660.00 | | 12 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 222 107.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | -192 107.00 | | -12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 37 418.00 | | 22 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 618.00 | 1 920 443.00 | | 1 776 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 338.00 | 1 831 864.00 | | 1 709 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 279.00 | 88 580.00 | | 67 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 512.00 | | 15 900.00 | 400 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 997.00 | | 15 900.00 | 396 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 023.00 | 46 560.00 | | 293 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 023.00 | 46 560.00 | | 293 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 910.00 | 353 910.00 | | 353 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 932 837.00 | | | 932 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 568.00 | 1 278 103.00 | 3 465.00 | 1 281 568.00 |
VW T.V.A. | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 844.00 | 1 056 694.00 | 1 150.00 | 1 057 844.00 |