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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 049.00 | 111 009.00 | 2 040.00 | 113 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 529.00 | 261 788.00 | 86 741.00 | 348 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 093.00 | 372 797.00 | 142 296.00 | 515 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 382.00 | 252 068.00 | 727 314.00 | 979 382.00 |
BZ Autres créances | 333 018.00 | | 333 018.00 | 333 018.00 |
CF Disponibilités | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 523.00 | 252 068.00 | 1 103 455.00 | 1 355 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 616.00 | 624 865.00 | 1 245 751.00 | 1 870 616.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 523.00 | 231 244.00 | | 83 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 779.00 | 67 279.00 | | 90 779.00 |
DL TOTAL (I) | 329 303.00 | 353 523.00 | | 329 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 1 150.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 59 049.00 | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 651.00 | 272 727.00 | | 293 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 050.00 | 371 008.00 | | 303 050.00 |
EA Autres dettes | 282 706.00 | 353 910.00 | | 282 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 449.00 | 1 057 844.00 | | 916 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 751.00 | 1 411 368.00 | | 1 245 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 842.00 | | 1 611 842.00 | 1 611 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 842.00 | | 1 611 842.00 | 1 611 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 12 922.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 12 922.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -12 922.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 22 882.00 | | 27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 501.00 | 1 776 618.00 | | 1 626 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 722.00 | 1 709 338.00 | | 1 535 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 779.00 | 67 279.00 | | 90 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 412.00 | | 98 681.00 | 416 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 897.00 | | 48 681.00 | 412 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 50 000.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 583.00 | 33 214.00 | | 339 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 583.00 | 33 214.00 | | 339 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -252 068.00 | | | -252 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 706.00 | 282 706.00 | | 282 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 649 066.00 | | | 649 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 317.00 | | | 330 317.00 |
VB T. V. A. | 322 802.00 | | | 322 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 365.00 | 980 583.00 | 333 782.00 | 1 314 365.00 |
VW T.V.A. | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 449.00 | 907 951.00 | 8 498.00 | 916 449.00 |