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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 7 801.00 | 2 126.00 | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AP Constructions | 107 591.00 | 39 762.00 | 67 829.00 | 107 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 288.00 | 29 884.00 | 14 404.00 | 44 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 418.00 | 44 254.00 | 63 164.00 | 107 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 167.00 | 121 700.00 | 246 467.00 | 368 167.00 |
BT Marchandises | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | 3 954.00 | 4 327.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 122.00 | 3 954.00 | 126 168.00 | 130 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 289.00 | 125 654.00 | 372 635.00 | 498 289.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 941 947.00 | 821 148.00 | | 941 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 282.00 | 4 642.00 | | 4 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 238.00 | 2 000.00 | | 1 238.00 |
230 Autres produits | 7 495.00 | 4 687.00 | | 7 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 962.00 | 832 477.00 | | 954 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 618.00 | 525 685.00 | | 642 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 715.00 | 12 441.00 | | -31 715.00 |
242 Autres charges externes. | 124 510.00 | 90 494.00 | | 124 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 3 703.00 | | 8 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 700.00 | 132 921.00 | | 160 700.00 |
252 Charges sociales | 39 773.00 | 30 439.00 | | 39 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 943.00 | 22 877.00 | | 26 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 423.00 | 250.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 2 291.00 | 969.00 | | 2 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 229.00 | 819 779.00 | | 974 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 268.00 | 12 697.00 | | -19 268.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 1 138.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | 1 035.00 | | 991.00 |
294 Charges financières | 5 751.00 | 3 419.00 | | 5 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 6 844.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 462.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 332.00 | 4 145.00 | | -23 332.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 875.00 | 81 730.00 | | 85 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 332.00 | 4 145.00 | | -23 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 77 210.00 | 91 375.00 | | 77 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 912.00 | 53 515.00 | | 168 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475.00 | 7 208.00 | | 18 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 47 184.00 | | 72 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 111.00 | 33 730.00 | | 35 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 425.00 | 145 026.00 | | 295 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 635.00 | 236 401.00 | | 372 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 941.00 | | 176 226.00 | 191 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 991.00 | | 56 536.00 | 20 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 950.00 | | 112 347.00 | 146 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 7 343.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 757.00 | 26 943.00 | | 94 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 810.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 766.00 | 26 133.00 | | 87 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 423.00 | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | 423.00 | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | 423.00 | | 3 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 532.00 | 39 592.00 | 103 010.00 | 163 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 333.00 | 32 023.00 | 35 309.00 | 67 333.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 425.00 | 153 011.00 | 121 484.00 | 295 425.00 |