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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
AP Constructions | 101 361.00 | 70 011.00 | 31 351.00 | 101 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 32 217.00 | 12 524.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 533.00 | 80 374.00 | 42 159.00 | 122 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 961.00 | 198 755.00 | 155 206.00 | 353 961.00 |
BT Marchandises | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CF Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 617.00 | 198 755.00 | 345 862.00 | 544 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 577.00 | 46 631.00 | | 94 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 47 946.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 131 819.00 | 100 077.00 | | 131 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 589.00 | 116 243.00 | | 90 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 9 014.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 463.00 | 77 020.00 | | 80 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 39 474.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 044.00 | 241 750.00 | | 214 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 862.00 | 341 827.00 | | 345 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 464.00 | 159 858.00 | | 169 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 251.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 261.00 | | 40 973.00 | 397 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 105.00 | 58 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 273.00 | 353 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 398.00 | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 770.00 | 268 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 300.00 | | 35 105.00 | 293 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 417.00 | | 5 868.00 | 60 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 246.00 | 26 507.00 | 48 998.00 | 221 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | 894.00 | 2 398.00 | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 589.00 | 25 612.00 | 46 600.00 | 203 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 339.00 | 45 760.00 | 44 579.00 | 90 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 563.00 | 44 600.00 | 37 963.00 | 82 563.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 044.00 | 169 464.00 | 44 579.00 | 214 044.00 |