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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 551.00 | 17 656.00 | 894.00 | 18 551.00 |
AH Fonds commercial | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
AP Constructions | 102 824.00 | 67 305.00 | 35 519.00 | 102 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 885.00 | 47 749.00 | 15 136.00 | 62 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 592.00 | 88 535.00 | 39 056.00 | 127 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 261.00 | 221 246.00 | 176 015.00 | 397 261.00 |
BT Marchandises | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 073.00 | 221 246.00 | 341 827.00 | 563 073.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 631.00 | 97 921.00 | | 46 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | -51 290.00 | | 47 946.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | 52 131.00 | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 243.00 | 157 595.00 | | 116 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 18 452.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 72 991.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | 31 340.00 | | 39 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 750.00 | 280 378.00 | | 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 827.00 | 332 509.00 | | 341 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 858.00 | 145 886.00 | | 159 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 264.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 955.00 | | 32 634.00 | 372 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 329.00 | 60 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 397 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 527.00 | | 5 773.00 | 287 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 885.00 | | 26 861.00 | 41 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 519.00 | 31 727.00 | | 189 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 2 875.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 737.00 | 28 852.00 | | 174 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 992.00 | 41 893.00 | 74 098.00 | 115 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 1 220.00 | 7 794.00 | 9 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 431.00 | 40 974.00 | 41 456.00 | 82 431.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 750.00 | 159 858.00 | 81 892.00 | 241 750.00 |