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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 411.00 | 23 877.00 | 10 534.00 | 34 411.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 741.00 | 25 150.00 | 78 591.00 | 103 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
110 Total général Actif | 262 832.00 | 25 150.00 | 237 682.00 | 262 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 466.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 411.00 | 28 248.00 | 6 163.00 | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 419.00 | 29 521.00 | 79 897.00 | 109 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 080.00 | 29 521.00 | 199 559.00 | 229 080.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 243.00 | 383 610.00 | | 402 243.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 244.00 | 383 650.00 | | 402 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 143 773.00 | 123 546.00 | | 143 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | 7 063.00 | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 060.00 | 106 886.00 | | 172 060.00 |
252 Charges sociales | 58 760.00 | 33 801.00 | | 58 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 5 693.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 684.00 | 276 989.00 | | 388 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 560.00 | 106 661.00 | | 13 560.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 900.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | 4 143.00 | | 3 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 26 687.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 010.00 | 73 931.00 | | 8 010.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 070.00 | 75 060.00 | | 83 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | 8 010.00 | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 83 744.00 | 85 270.00 | | 83 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878.00 | 22 970.00 | | 10 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 331.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 20 598.00 | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 364.00 | 108 513.00 | | 86 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 814.00 | 152 412.00 | | 115 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 559.00 | 237 682.00 | | 199 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 936.00 | 129 442.00 | | 104 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
FG Production vendue services | 437 604.00 | | 437 604.00 | 437 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 604.00 | | 437 604.00 | 437 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 732.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 795.00 | 3 900.00 | | 10 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 3 900.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 205.00 | -3 900.00 | | 19 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 634.00 | 402 244.00 | | 472 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 161.00 | 394 234.00 | | 474 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | 8 010.00 | | -1 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 741.00 | | 5 678.00 | 103 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 678.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 150.00 | 4 371.00 | | 25 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 4 371.00 | | 23 877.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 189.00 | 111 987.00 | 11 203.00 | 123 189.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 814.00 | 104 936.00 | 10 878.00 | 115 814.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 6 552.00 | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 3 261.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 69 549.00 | 56 176.00 | | 69 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 493.00 | 77 185.00 | | 94 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 922.00 | 7 151.00 | | 6 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 6 552.00 | | 3 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 204.00 | 143 773.00 | | 174 204.00 |