| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 411.00 | 30 419.00 | 3 992.00 | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 419.00 | 31 692.00 | 77 727.00 | 109 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 010.00 | 31 692.00 | 175 318.00 | 207 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 804.00 | | | -32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 963.00 | | 535 963.00 | 535 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 963.00 | | 535 963.00 | 535 963.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 967.00 | | | 535 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 771.00 | | | 568 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 804.00 | | | -32 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521.00 | 2 171.00 | | 29 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 2 171.00 | | 28 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VI Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 748.00 | 66 545.00 | 11 203.00 | 77 748.00 |
VW T.V.A. | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
YT Sous‐traitance | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 746.00 | | | 195 746.00 |