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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 022.00 | 35 684.00 | 82 338.00 | 118 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BZ Autres créances | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 183.00 | | 216 183.00 | 216 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 205.00 | 35 684.00 | 298 521.00 | 334 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -106 490.00 | | | -106 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | -91 726.00 | | | -91 726.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 820.00 | | | 262 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 739.00 | | 327 739.00 | 327 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 368.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 303.00 | | | 368 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 739.00 | | | 355 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VP Divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 987.00 | 173 181.00 | 19 806.00 | 192 987.00 |
VW T.V.A. | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 247.00 | 382 247.00 | | 382 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
YT Sous‐traitance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |