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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 179.00 | | 271 179.00 | 271 179.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
CU Autres participations | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DG Autres réserves | 134 293.00 | 114 308.00 | | 134 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 062.00 | 19 986.00 | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 248 888.00 | 227 826.00 | | 248 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745.00 | 66 144.00 | | 44 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 013.00 | 66 413.00 | | 45 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 901.00 | 294 239.00 | | 293 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 198.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 198.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -198.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 482.00 | 24 156.00 | | 24 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420.00 | 4 171.00 | | 3 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 062.00 | 19 986.00 | | 21 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 533.00 | 21 937.00 | 22 596.00 | 44 533.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 013.00 | 22 418.00 | 22 596.00 | 45 013.00 |