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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 179.00 | | 271 179.00 | 271 179.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
CU Autres participations | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DG Autres réserves | 155 355.00 | 134 293.00 | | 155 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 21 062.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 297 196.00 | 248 888.00 | | 297 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 703.00 | 44 745.00 | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 697.00 | 45 013.00 | | 23 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 893.00 | 293 901.00 | | 320 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 697.00 | 22 418.00 | | 23 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 318.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 847.00 | 24 482.00 | | 51 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539.00 | 3 420.00 | | 3 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 308.00 | 21 062.00 | | 48 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |