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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 179.00 | | 271 179.00 | 271 179.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 838.00 | | 349 838.00 | 349 838.00 |
CU Autres participations | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DG Autres réserves | 238 506.00 | 203 663.00 | | 238 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | 34 843.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 347 021.00 | 332 039.00 | | 347 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 2 133.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816.00 | 2 305.00 | | 2 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 838.00 | 334 345.00 | | 349 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816.00 | 2 305.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 133.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 662.00 | 39 148.00 | | 18 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 4 304.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 982.00 | 34 843.00 | | 14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |