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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 932.00 | 33 717.00 | 50 215.00 | 83 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 264.00 | 100 286.00 | 274 978.00 | 375 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 956.00 | 134 003.00 | 1 060 952.00 | 1 194 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 593 564.00 | | 593 564.00 | 593 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 030.00 | | 938 030.00 | 938 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 986.00 | 134 003.00 | 1 998 982.00 | 2 132 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 080.00 | 423 425.00 | | 653 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 989.00 | 229 654.00 | | 339 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 069.00 | 697 080.00 | | 1 037 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 143.00 | 124 678.00 | | 331 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 913.00 | 914 044.00 | | 961 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 982.00 | 1 611 124.00 | | 1 998 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 288.00 | | 1 996 288.00 | 1 996 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 843.00 | |
GE Autres charges | | | 44 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 9 891.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 11 486.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -11 486.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 190.00 | 91 646.00 | | 146 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 375.00 | 1 718 607.00 | | 2 059 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 386.00 | 1 488 953.00 | | 1 719 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 989.00 | 229 654.00 | | 339 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 143.00 | 331 143.00 | | 331 143.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 395.00 | | | 304 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 724.00 | 304 395.00 | 8 329.00 | 312 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 913.00 | 653 078.00 | 282 701.00 | 961 913.00 |