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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 447.00 | 443.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 739 430.00 | | 739 430.00 | 739 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 348.00 | 54 065.00 | 52 283.00 | 106 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 194.00 | 287 126.00 | 468 067.00 | 755 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BF Prêts | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 286.00 | 343 638.00 | 1 395 648.00 | 1 739 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
BZ Autres créances | 305 064.00 | | 305 064.00 | 305 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 306.00 | | 2 093 306.00 | 2 093 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 591.00 | 343 638.00 | 3 488 954.00 | 3 832 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 318.00 | 1 153 151.00 | | 1 491 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 938.00 | 618 166.00 | | 385 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 256.00 | 1 815 318.00 | | 1 921 256.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 145.00 | 268 591.00 | | 822 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 662.00 | 686 071.00 | | 449 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 753.00 | 318 625.00 | | 216 753.00 |
EA Autres dettes | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 698.00 | 1 355 456.00 | | 1 505 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 954.00 | 3 232 774.00 | | 3 488 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 828.00 | 1 055 045.00 | | 817 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 077.00 | | 213 414.00 | 1 564 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848.00 | 61 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 308.00 | 8 897.00 | 1 739 286.00 | 29 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 2 049.00 | 935 498.00 | 29 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 430.00 | | 14 890.00 | 727 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 315.00 | | 145 540.00 | 821 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | 52 983.00 | 15 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 155.00 | 88 756.00 | 273.00 | 255 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 155.00 | 86 309.00 | 273.00 | 255 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 662.00 | 449 662.00 | | 449 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UP Prêts | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 961.00 | 134 091.00 | 540 398.00 | 821 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 581.00 | | | 631 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 987.00 | 415 184.00 | 47 803.00 | 462 987.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 698.00 | 817 828.00 | 540 398.00 | 1 505 698.00 |