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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 130.00 | 39 895.00 | 51 234.00 | 91 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 941.00 | 142 198.00 | 474 743.00 | 616 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
AX Avances et acomptes | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 399.00 | 182 093.00 | 1 295 305.00 | 1 477 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
CF Disponibilités | 582 771.00 | | 582 771.00 | 582 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 837.00 | 182 093.00 | 2 211 743.00 | 2 393 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 069.00 | 653 080.00 | | 993 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 082.00 | 339 989.00 | | 160 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 151.00 | 1 037 069.00 | | 1 197 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 375.00 | 440 878.00 | | 315 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 36 616.00 | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 190.00 | 331 143.00 | | 422 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 501.00 | 153 275.00 | | 166 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 592.00 | 961 913.00 | | 1 014 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 743.00 | 1 998 982.00 | | 2 211 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 646.00 | | 2 229 646.00 | 2 229 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 646.00 | | 2 229 646.00 | 2 229 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 336.00 | |
GE Autres charges | | | 94 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 252.00 | | 16 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 252.00 | | 16 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | -252.00 | | 4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 663.00 | 146 190.00 | | 51 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 708.00 | 2 059 375.00 | | 2 345 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 626.00 | 1 719 386.00 | | 2 185 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 082.00 | 339 989.00 | | 160 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 190.00 | 422 190.00 | | 422 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 500.00 | 12 000.00 | 38 500.00 | 50 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 375.00 | 136 339.00 | 179 037.00 | 315 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 360.00 | 322 540.00 | 11 820.00 | 334 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 592.00 | 737 030.00 | 277 562.00 | 1 014 592.00 |